Regnskab 2011 i PDF-format -> HER
Driftsregnskab 1-7-2010 - 30-6-2011 |
|||||
RESULTATOPGØRELSE |
|||||
|
Debet |
Kredit |
Budget 2010/2011 |
Budget 2011/2012 |
Resultat 2009/2010 |
|
| Indtægter | |||||
| Kontingent | 40.750,00 | -40.400,00 | -40.400,00 | -40.350,00 | |
| Rykkergebyrer | 200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| Medlemsandel af fællesvedligeholdelse | 3.400,00 | ||||
| Skyldige kontingenter | |||||
| Bankrenter | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -20,00 | |
| Indtægter i alt | 44.350,00 | -40.800,00 | -40.400,00 | -40.570,00 | |
| Udgifter | |||||
| Generalforsamling | 4.089,94 | 4.000,00 | 4.200,00 | 2.833,00 | |
| Bestyrelsesmøder | 1.880,35 | 2.000,00 | 2.800,00 | 1.154,00 | |
| Vedligeholdelse af Fællesarealer | 12.171,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.218,00 | |
| Vejreparationer | 9.171,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.416,00 | |
| Gebyr PBS | 754,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | |
| Gebyrer bank | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 305,00 | |
| Ansvarsforsikring | 1.422,00 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.378,00 | |
| Kontorartikler & tryksager | 131,90 | 500,00 | 1.000,00 | ||
| Porto | 775,50 | 1.000,00 | 800,00 | 405,00 | |
| Kontingent SAGT | 1.222,00 | 1.222,00 | 1.313,00 | 1.222,00 | |
| Internet | 200,00 | 0,00 | |||
| EDB | 509,00 | ||||
| Godtgørelse bestyrelse | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Gaver | 399,95 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diverse udgifter | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Udgifter i alt | 34.728,99 | 36.922,00 | 38.563,00 | 32.351,00 | |
| Resultat - overskud | 9.621,01 | 3.878,00 | 1.837,00 | 8.219,00 | |
Status pr. 30-6-2011 |
|||||
| Aktiver | Passiver | ||||
| Bank | 52.275,51 | Egenkapitalkonto | 33.282,16 | ||
| Kontingent restancer mv | 2.000,00 | Årets resultat | 9.621,01 | ||
| Egenkapital 30-6-2011 | 42.903,17 | ||||
| Fællesfond | 300,00 | ||||
| Vejfond | 10.000,00 | ||||
| Reel egenkapital | 53.203,17 | ||||
| Kreditorer | 1.072,34 | ||||
| Aktiver i alt | 54.275,51 | Passiver i alt | 54.275,51 | ||
| Vedbæk, den 21. juli 2011 | Godkendt, revideret den 21. juli 2011 | ||||
|
sign. B. S. Olsen |
sign. Jørgen Bang og Mogens Nielsen | ||||
|
Kasserer |
Revisorer | ||||
| Bemærkning: Det underskrevne regnskab fremlægges på generalforsamlingen |
|||||
